- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年12月25日) | 8,335 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年6月24日) | 9,490 | - | 0.8184 | - |
| 平成28年7月末日 | 8,983 | - | 0.8699 | - |
| 平成28年8月末日 | 7,238 | - | 0.8365 | - |
| 平成28年9月末日 | 6,197 | - | 0.8562 | - |
| 平成28年10月末日 | 6,036 | - | 0.8911 | - |
| 平成28年11月末日 | 5,986 | - | 0.9156 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年12月26日) | 5,614 | - | 0.9494 | - |
| 平成28年12月末日 | 5,545 | - | 0.9392 | - |
| 平成29年1月末日 | 5,401 | - | 0.9368 | - |
| 平成29年2月末日 | 5,313 | - | 0.9419 | - |
| 平成29年3月末日 | 5,062 | - | 0.9446 | - |
| 平成29年4月末日 | 4,918 | - | 0.9481 | - |
| 平成29年5月末日 | 4,684 | - | 0.9879 | - |
| 第3特定期間末 (平成29年6月26日) | 4,361 | 4,383 | 1.0168 | 1.0218 |
| 平成29年6月末日 | 4,245 | - | 1.0069 | - |
| 平成29年7月末日 | 4,041 | - | 1.0070 | - |
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