有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年12月25日) | 8,335 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2016年6月24日) | 9,490 | - | 0.8184 | - |
| 第2特定期間末 (2016年12月26日) | 5,614 | - | 0.9494 | - |
| 第3特定期間末 (2017年6月26日) | 4,361 | 4,383 | 1.0168 | 1.0218 |
| 第4特定期間末 (2017年12月25日) | 3,256 | 3,406 | 1.0985 | 1.1490 |
| 2017年12月末日 | 3,246 | - | 1.0945 | - |
| 2018年1月末日 | 3,348 | - | 1.1296 | - |
| 2018年2月末日 | 3,227 | - | 1.1029 | - |
| 2018年3月末日 | 3,115 | - | 1.0668 | - |
| 2018年4月末日 | 3,067 | - | 1.0840 | - |
| 2018年5月末日 | 2,984 | - | 1.0814 | - |
| 第5特定期間末 (2018年6月25日) | 2,833 | 2,974 | 1.0449 | 1.0949 |
| 2018年6月末日 | 2,835 | - | 1.0541 | - |
| 2018年7月末日 | 2,830 | - | 1.0613 | - |
| 2018年8月末日 | 2,794 | - | 1.0453 | - |
| 2018年9月末日 | 2,858 | - | 1.0702 | - |
| 2018年10月末日 | 2,472 | - | 0.9551 | - |
| 2018年11月末日 | 2,445 | - | 0.9595 | - |
| 第6特定期間末 (2018年12月25日) | 2,049 | 2,115 | 0.8115 | 0.8365 |
| 2018年12月末日 | 2,161 | - | 0.8567 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
