有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年12月25日) | 8,335 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年6月24日) | 9,490 | - | 0.8184 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年12月26日) | 5,614 | - | 0.9494 | - |
| 第3特定期間末 (平成29年6月26日) | 4,361 | 4,383 | 1.0168 | 1.0218 |
| 平成29年7月末日 | 4,041 | - | 1.0070 | - |
| 平成29年8月末日 | 3,943 | - | 1.0118 | - |
| 平成29年9月末日 | 3,740 | - | 1.0316 | - |
| 平成29年10月末日 | 3,557 | - | 1.1070 | - |
| 平成29年11月末日 | 3,464 | - | 1.1248 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年12月25日) | 3,256 | 3,406 | 1.0985 | 1.1490 |
| 平成29年12月末日 | 3,246 | - | 1.0945 | - |
| 平成30年1月末日 | 3,348 | - | 1.1296 | - |
| 平成30年2月末日 | 3,227 | - | 1.1029 | - |
| 平成30年3月末日 | 3,115 | - | 1.0668 | - |
| 平成30年4月末日 | 3,067 | - | 1.0840 | - |
| 平成30年5月末日 | 2,984 | - | 1.0814 | - |
| 第5特定期間末 (平成30年6月25日) | 2,833 | 2,974 | 1.0449 | 1.0949 |
| 平成30年6月末日 | 2,835 | - | 1.0541 | - |
| 平成30年7月末日 | 2,830 | - | 1.0613 | - |
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