剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 2019年 6月18日至 2019年12月16日	第9期自 2019年12月17日至 2020年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		769,594	△591,859
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,682,370	△17,403,677
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,199,468	2,417,059
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,199,468	2,417,059
分配金		1,026,761	917,234
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△17,403,677	△15,244,608

2020/09/14 9:50

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 66,188

428,924

960,660

△ 16,204

△ 16,204

944,456

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2020/09/14 9:50

#3 注記表（連結）

(2020年6月15日現在)1.期首元本額2,205,104,841円2,053,522,550円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額151,582,291円219,052,587円2.受益権の総数2,053,522,550口1,834,469,963口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,403,677円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,244,608円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第8期

2020/09/14 9:50

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		53,013			△ 219,029
利益剰余金合計		548,126			276,083

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2020/09/14 9:50