有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

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【提出】
2017/03/14 10:46
【資料】
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【項目】
46項目
(平成29年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額5,707,601,967円
Ⅱ 負債総額2,962,968,384円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,744,633,583円
Ⅳ 発行済数量(口)2,770,295,550口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9907円
(1万口当たりの純資産額)(9,907円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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