有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

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【提出】
2018/03/14 9:52
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成30年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額5,045,967,474円
Ⅱ 負債総額2,517,014,151円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,528,953,323円
Ⅳ 発行済数量(口)2,552,114,140口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9909円
(1万口当たりの純資産額)(9,909円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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