剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 5月31日至 平成28年11月28日	当期自 平成28年11月29日至 平成29年 5月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△800,244	1,522,920
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,140,274	△1,448,470
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,160,652	5,556,864
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,160,652	187,208
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,369,656
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,936,045	2,761,459
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161,163	2,761,459
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,774,882	-
分配金		3,703,428	3,421,026
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,448,470	15,640,014

2017/08/24 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/24 9:14

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	64,375,451,647	54,039,627,002
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	80,783,994,762	70,704,634,036

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/24 9:14