臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

計算期間	第16計算期間 自 平成29年 3月 1日 至 平成29年 3月28日	第17計算期間 自 平成29年 3月29日 至 平成29年 4月28日	第18計算期間 自 平成29年 4月29日 至 平成29年 5月29日
1万口当たり収益分配金	20円	20円	20円
期末純資産総額	286,674,935円	301,594,679円	330,054,360円
期末受益権口数	273,848,669口	287,892,091口	314,414,346口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,468円	10,476円	10,497円
期中騰落率	△0.83%	0.27%	0.39%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。