LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

計算期間	第55計算期間 自 2020年 5月29日 至 2020年 6月29日	第56計算期間 自 2020年 6月30日 至 2020年 7月28日	第57計算期間 自 2020年 7月29日 至 2020年 8月28日
1万口当たり収益分配金	20円	20円	20円
期末純資産総額	212,180,981円	211,018,044円	217,095,521円
期末受益権口数	231,273,221口	227,538,017口	228,253,493口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,174円	9,274円	9,511円
期中騰落率	3.36%	1.31%	2.77%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。