有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)

(1)【投資状況】
LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	412,412,448	99.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,035,056	0.49
合計(純資産総額)		414,447,504	100.00

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	255,379,908	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	366,869	0.14
合計(純資産総額)		255,746,777	100.00

(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	18,223,949,234	16.28
地方債証券	カナダ	1,791,227,157	1.60
	オーストラリア	23,289,829,749	20.80
	ニュージーランド	494,796,814	0.44
	小計	25,575,853,720	22.85
特殊債券	ドイツ	3,560,567,787	3.18
	スウェーデン	656,427,414	0.59
	ノルウェー	843,575,512	0.75
	オーストラリア	1,854,992,344	1.66
	国際機関	6,487,742,252	5.80
	小計	13,403,305,309	11.97
社債券	アメリカ	3,706,318,653	3.31
	カナダ	1,364,369,736	1.22
	ドイツ	545,788,171	0.49
	フランス	1,241,632,467	1.11
	オランダ	4,102,723,530	3.66
	イギリス	1,907,865,223	1.70
	スイス	1,662,681,205	1.49
	スウェーデン	362,212,940	0.32
	オーストラリア	32,850,782,382	29.34
	ニュージーランド	1,468,548,587	1.31
	韓国	1,884,084,080	1.68
	アラブ首長国連邦	672,356,206	0.60
	小計	51,769,363,180	46.24
外国譲渡性預金証書	オーストラリア	352,404,433	0.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,623,451,902	2.35
合計(純資産総額)		111,948,327,778	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	6,268,787,819	5.59
	売建	オーストラリア	8,032,875,115	△7.17

(注)その他の資産として、先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	8,503,568,940	30.05
	ニュージーランド	3,530,826,293	12.48
	小計	12,034,395,233	42.53
投資証券	オーストラリア	15,287,014,778	54.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	976,895,607	3.45
合計(純資産総額)		28,298,305,618	100.00