有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)

(1)【投資状況】
LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	368,256,007	99.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	769,387	0.21
合計(純資産総額)		369,025,394	100.00

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	356,657,566	99.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	953,116	0.27
合計(純資産総額)		357,610,682	100.00

(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	13,674,048,617	16.58
地方債証券	カナダ	989,839,716	1.20
	オーストラリア	17,795,444,930	21.58
	ニュージーランド	429,454,467	0.52
	小計	19,214,739,113	23.30
特殊債券	ドイツ	1,986,854,012	2.41
	スウェーデン	420,452,040	0.51
	ノルウェー	613,140,332	0.74
	オーストラリア	949,495,670	1.15
	国際機関	3,348,550,476	4.06
	小計	7,318,492,530	8.88
社債券	アメリカ	2,352,405,521	2.85
	カナダ	981,035,788	1.19
	ドイツ	971,255,157	1.18
	フランス	759,247,415	0.92
	オランダ	2,893,752,722	3.51
	イギリス	965,228,261	1.17
	スイス	1,699,607,792	2.06
	スウェーデン	471,134,571	0.57
	オーストラリア	24,982,642,675	30.30
	ニュージーランド	1,297,155,681	1.57
	香港	54,608,886	0.07
	韓国	1,911,442,098	2.32
	アラブ首長国連邦	431,606,762	0.52
	小計	39,771,123,329	48.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,481,861,764	3.01
合計(純資産総額)		82,460,265,353	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	6,359,187,950	7.71
	売建	オーストラリア	7,614,010,911	△9.23

(注)その他の資産として、先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	7,662,550,191	32.94
	ニュージーランド	3,285,999,906	14.13
	小計	10,948,550,097	47.07
投資証券	オーストラリア	11,698,563,592	50.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	613,166,329	2.64
合計(純資産総額)		23,260,280,018	100.00