有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)

(1)【投資状況】
LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	348,758,862	99.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	669,741	0.19
合計(純資産総額)		349,428,603	100.00

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	325,361,002	99.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,135,129	0.35
合計(純資産総額)		326,496,131	100.00

(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	13,929,916,848	17.91
地方債証券	カナダ	883,474,119	1.14
	オーストラリア	16,921,416,047	21.75
	ニュージーランド	420,416,064	0.54
	小計	18,225,306,230	23.43
特殊債券	ドイツ	1,731,070,572	2.23
	スウェーデン	411,028,928	0.53
	ノルウェー	598,867,937	0.77
	オーストラリア	657,393,488	0.85
	国際機関	2,776,680,555	3.57
	小計	6,175,041,480	7.94
社債券	日本	158,129,818	0.20
	アメリカ	2,640,805,125	3.39
	カナダ	1,109,686,348	1.43
	ドイツ	891,018,189	1.15
	フランス	736,270,761	0.95
	オランダ	2,389,647,415	3.07
	イギリス	691,705,804	0.89
	スイス	1,656,096,205	2.13
	スウェーデン	157,785,446	0.20
	オーストラリア	24,624,236,753	31.65
	ニュージーランド	1,282,731,291	1.65
	香港	53,893,262	0.07
	韓国	1,630,966,321	2.10
	小計	38,022,972,738	48.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,439,392,905	1.84
合計(純資産総額)		77,792,630,201	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	6,267,090,150	8.05
	売建	オーストラリア	6,967,519,736	△8.95

(注)その他の資産として、先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	9,317,831,074	35.17
	ニュージーランド	4,002,645,349	15.11
	小計	13,320,476,423	50.28
投資証券	オーストラリア	12,672,634,598	47.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	501,958,951	1.89
合計(純資産総額)		26,495,069,972	100.00