ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)

第4期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)
【閲覧】

個別

2017年3月16日
23万
2017年9月19日 -6.94%
21万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 平成28年 9月17日至 平成29年 3月16日当期自 平成29年 3月17日至 平成29年 9月19日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,526305,960
剰余金減少額又は欠損金増加額235,205218,871
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額235,205218,871
分配金29,689,80067,285,239
2017/12/15 9:12

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