剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 9月17日至 平成29年 3月16日	当期自 平成29年 3月17日至 平成29年 9月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		783,201	299,789
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△151,314,935	30,915
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,321,359	318,238
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,317,833	12,278
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,526	305,960
剰余金減少額又は欠損金増加額		235,205	218,871
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	235,205	218,871
分配金		29,689,800	67,285,239
期末剰余金又は期末欠損金(△)		30,915	64,034

2017/12/15 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/15 9:12

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	10,467,106,909	10,841,811,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	63,564,564,547	73,703,890,554

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/15 9:12