剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成29年 3月17日至 平成29年 9月19日	当期自 平成29年 9月20日至 平成30年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		299,789	631,985
期首剰余金又は期首欠損金(△)		30,915	64,034
剰余金増加額又は欠損金減少額		318,238	2,565,284
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,278	4,985
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	305,960	2,560,299
剰余金減少額又は欠損金増加額		218,871	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	218,871	-
分配金		67,285,239	37,114,455
期末剰余金又は期末欠損金(△)		64,034	△25,046,684

2018/06/14 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		237,450	463,450
株主資本合計			3,987,450

(2)中間損益計算書

2018/06/14 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/14 9:17

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	10,841,811,263	10,819,783,407
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,703,890,554	75,827,503,118

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/14 9:17