剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 3月17日至 2020年 9月16日	当期自 2020年 9月17日至 2021年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	104,912	4,175,297
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△276,060,217	△133,798,158
剰余金増加額又は欠損金減少額	657,710	3,504,108
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	657,710	3,330,155
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	173,953
剰余金減少額又は欠損金増加額	929,163	70,204
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	929,163	70,204
分配金	4,005,089	181,038,555
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△133,798,158	349,846

2021/06/15 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		223,695	449,695
株主資本合計			3,973,695

(2)中間損益計算書

2021/06/15 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/06/15 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 9月16日現在)	(2021年 3月16日現在)
元本	10,382,912,624	8,308,069,505
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,265,182,315	81,472,249,208

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/06/15 9:07