剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 9月17日至 2022年 3月16日	当期自 2022年 3月17日至 2022年 9月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	213,085	560,520
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△50,220,007	△71,029,456
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,535,645	1,219,609
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,298,652	1,219,609
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	236,993	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	203,364	65,583
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	203,364	65,583
分配金	526,248	12,840,269
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△71,029,456	436,390

2022/12/15 9:03

#2 注記表（連結）

2022/12/15 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 3月16日現在)	(2022年 9月16日現在)
元本	9,331,603,975	9,481,490,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	94,747,271,774	106,247,075,742

注記表

2022/12/15 9:03