剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 3月19日至 2024年 9月17日	当期自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	242,871	1,681,988
期首剰余金又は期首欠損金(△)	156,857,633	42,808,345
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,649,403	22,616,884
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,649,403	22,616,884
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,758,513	2,596,059
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,758,513	2,596,059
分配金	79,737,850	87,608,359
期末剰余金又は期末欠損金(△)	42,808,345	125,131,486

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		402,920	628,920
株主資本合計			4,152,920

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 9月17日現在)	(2025年 3月17日現在)
元本	7,271,860,702	6,377,661,576
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	104,501,299,976	103,502,927,731

注記表

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