剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日	当期自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,681,988	1,505,579
期首剰余金又は期首欠損金(△)	42,808,345	125,131,486
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,616,884	29,958,145
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,616,884	29,958,145
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,596,059	3,416,722
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,596,059	3,416,722
分配金	87,608,359	101,568,380
期末剰余金又は期末欠損金(△)	125,131,486	142,760,233

2025/12/15 9:15

#2 注記表（連結）

2025/12/15 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 3月17日現在)	(2025年 9月16日現在)
元本	6,377,661,576	6,411,592,111
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	103,502,927,731	111,242,367,424

注記表

2025/12/15 9:15