臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/09/28 9:04
- 【資料】
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提出理由
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)につき、ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第3期計算期間 (平成28年6月17日~平成28年9月16日) |
1万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額(分配落) | 608,358,427円 |
期末受益権口数 | 759,673,362口 |
期末基準価額(分配落) | 8,008円 |
期中騰落率 | 2.14% |