ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)につき、ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	第5期計算期間 (平成28年12月17日～平成29年3月16日)
1万口当たり収益分配金	300円
期末純資産総額(分配落)	741,564,338円
期末受益権口数	741,533,423口
期末基準価額(分配落)	10,000円
期中騰落率	2.96%

(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。