有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月29日-平成28年4月11日)

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【提出】
2016/07/08 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
44項目
平成28年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額10,926,623,068
Ⅱ 負 債 総 額118,549,356
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,808,073,712
Ⅳ 発 行 済 口 数10,777,941,567口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0028
( 1万口当たり 10,028		)

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