有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

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【提出】
2019/01/09 9:02
【資料】
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【項目】
45項目

平成30年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,839,786,033
Ⅱ 負債総額205,497,438
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,634,288,595
Ⅳ 発行済口数4,529,878,642口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0230
(10,000口当たり)(10,230)

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