有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

【提出】
2018/01/09 9:07
【資料】
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【項目】
45項目
平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額5,454,900,388
Ⅱ 負 債 総 額70,597,628
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,384,302,760
Ⅳ 発 行 済 口 数5,186,509,229口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0381
( 1万口当たり 10,381		)

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