有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月29日-平成28年4月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 10,816,585,643 10,741,022,643 | (分配付) (分配落) | 10,020 9,950 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 10,818,489,976 | 10,000 | ||
| 平成28年 1月末日 | 10,742,116,537 | 9,929 | ||
| 2月末日 | 10,596,121,196 | 9,801 | ||
| 3月末日 | 10,802,667,630 | 10,000 | ||
| 4月末日 | 10,808,073,712 | 10,028 | ||
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