有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 10,741,022,643 | 10,816,585,643 | 9,950 | 10,020 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 10,136,439,841 | 10,206,070,154 | 10,190 | 10,260 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 7,180,407,921 | 7,229,566,505 | 10,225 | 10,295 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 5,476,900,927 | 5,503,321,805 | 10,365 | 10,415 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 5,027,277,730 | 5,041,951,770 | 10,278 | 10,308 |
| 平成29年 4月末日 | 6,767,345,172 | ― | 10,285 | ― | |
| 5月末日 | 6,366,401,016 | ― | 10,337 | ― | |
| 6月末日 | 5,970,915,644 | ― | 10,371 | ― | |
| 7月末日 | 5,754,952,471 | ― | 10,411 | ― | |
| 8月末日 | 5,607,242,643 | ― | 10,404 | ― | |
| 9月末日 | 5,522,892,334 | ― | 10,410 | ― | |
| 10月末日 | 5,384,302,760 | ― | 10,381 | ― | |
| 11月末日 | 5,305,695,093 | ― | 10,370 | ― | |
| 12月末日 | 5,212,044,436 | ― | 10,382 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 5,150,418,853 | ― | 10,354 | ― | |
| 2月末日 | 5,075,870,914 | ― | 10,323 | ― | |
| 3月末日 | 5,034,875,722 | ― | 10,287 | ― | |
| 4月末日 | 5,003,055,266 | ― | 10,283 | ― | |
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