有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 10,816,585,643 10,741,022,643 | (分配付) (分配落) | 10,020 9,950 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年10月11日) | 10,206,070,154 10,136,439,841 | (分配付) (分配落) | 10,260 10,190 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 4月10日) | 7,229,566,505 7,180,407,921 | (分配付) (分配落) | 10,295 10,225 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 10,808,073,712 | 10,028 | ||
| 5月末日 | 10,785,831,006 | 10,072 | ||
| 6月末日 | 10,633,237,539 | 9,981 | ||
| 7月末日 | 10,782,058,967 | 10,186 | ||
| 8月末日 | 10,643,784,607 | 10,299 | ||
| 9月末日 | 10,250,177,591 | 10,258 | ||
| 10月末日 | 9,946,898,926 | 10,185 | ||
| 11月末日 | 9,677,260,873 | 10,082 | ||
| 12月末日 | 9,534,770,892 | 10,115 | ||
| 平成29年 1月末日 | 9,182,804,318 | 10,194 | ||
| 2月末日 | 7,876,408,226 | 10,262 | ||
| 3月末日 | 7,312,708,606 | 10,292 | ||
| 4月末日 | 6,767,345,172 | 10,285 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
