剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成29年3月14日至平成29年9月13日	第5期自平成29年9月14日至平成30年3月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,790,030,627	5,011,725,107
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,382,183,832	35,915,688,151
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,119,331,314	53,303,180,464
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,119,331,314	53,303,180,464
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,335,630,459	13,161,959,556
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,335,630,459	13,161,959,556
分配金		※18,392,334,851	※19,056,928,930
期末剰余金又は期末欠損金(△)		35,915,688,151	87,479,775,142

2018/06/06 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成29年3月14日至 平成29年9月13日	第5期自 平成29年9月14日至 平成30年3月13日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(21,143,008,990円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,494,923,398円)及び分配準備積立金(7,671,416,863円)より分配対象額は44,309,349,251円(1万口当たり2,375.88円)であり、うち8,392,334,851円(1万口当たり450円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(20,480,788,639円)、投資信託約款に規定される収益調整金(60,407,829,606円)及び分配準備積立金(15,650,095,799円)より分配対象額は96,538,714,044円(1万口当たり3,197.73円)であり、うち9,056,928,930円(1万口当たり300円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/06 9:21

#3 附属明細表（連結）

元本	104,835,854,497	174,311,854,257
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,265,660,998	41,559,596,215

2018/06/06 9:21