有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月14日-平成30年3月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成29年3月14日 至 平成29年9月13日 | 第5期 自 平成29年9月14日 至 平成30年3月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 25,052,561,693 | 27,417,389,636 | |
| 営業収益合計 | 25,052,561,693 | 27,417,389,636 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,516,587 | 2,208,746 | |
| 受託者報酬 | 24,838,334 | 42,724,470 | |
| 委託者報酬 | 1,092,889,069 | 1,879,878,485 | |
| その他費用 | 1,148,761 | 1,057,815 | |
| 営業費用合計 | 1,120,392,751 | 1,925,869,516 | |
| 営業利益 | 23,932,168,942 | 25,491,520,120 | |
| 経常利益 | 23,932,168,942 | 25,491,520,120 | |
| 当期純利益 | 23,932,168,942 | 25,491,520,120 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,790,030,627 | 5,011,725,107 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,382,183,832 | 35,915,688,151 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,119,331,314 | 53,303,180,464 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,119,331,314 | 53,303,180,464 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,335,630,459 | 13,161,959,556 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,335,630,459 | 13,161,959,556 | |
| 分配金 | ※1 8,392,334,851 | ※1 9,056,928,930 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,915,688,151 | 87,479,775,142 | |
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