- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月14日-平成31年3月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成30年3月14日 至 平成30年9月13日 | 第7期 自 平成30年9月14日 至 平成31年3月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,336 | 1,511 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 617,996,062 | △ 11,930,327,677 | |
| 営業収益合計 | △ 617,993,726 | △ 11,930,326,166 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,007,740 | 983,844 | |
| 受託者報酬 | 54,339,913 | 46,155,814 | |
| 委託者報酬 | 2,390,958,454 | 2,030,858,349 | |
| その他費用 | 2,493,089 | 1,722,745 | |
| 営業費用合計 | 2,448,799,196 | 2,079,720,752 | |
| 営業損失(△) | △ 3,066,792,922 | △ 14,010,046,918 | |
| 経常損失(△) | △ 3,066,792,922 | △ 14,010,046,918 | |
| 当期純損失(△) | △ 3,066,792,922 | △ 14,010,046,918 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 435,788,595 | △ 2,331,886,962 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 87,479,775,142 | 84,505,902,275 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,248,279,781 | 3,429,014,748 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,248,279,781 | 3,429,014,748 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,591,148,321 | 11,706,115,507 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,591,148,321 | 11,706,115,507 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,505,902,275 | 64,550,641,560 | |
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