有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月7日-平成28年3月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年12月7日 至 平成28年3月14日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 340,630 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 1,476,877,068 | ||
| 営業収益合計 | △ 1,476,536,438 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,646,298 | ||
| 委託者報酬 | 116,438,103 | ||
| その他費用 | 594,219 | ||
| 営業費用合計 | 119,678,620 | ||
| 営業損失(△) | △ 1,596,215,058 | ||
| 経常損失(△) | △ 1,596,215,058 | ||
| 当期純損失(△) | △ 1,596,215,058 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 40,724,546 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,879,147 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,879,147 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,436,062,163 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,436,062,163 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,976,673,528 | ||
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