有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月14日-平成29年9月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成28年9月14日 至 平成29年3月13日 | 第4期 自 平成29年3月14日 至 平成29年9月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 25,298,431,084 | 25,052,561,693 | |
| 営業収益合計 | 25,298,431,084 | 25,052,561,693 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 749,974 | 1,516,587 | |
| 受託者報酬 | 14,314,533 | 24,838,334 | |
| 委託者報酬 | 629,840,973 | 1,092,889,069 | |
| その他費用 | 1,082,612 | 1,148,761 | |
| 営業費用合計 | 645,988,092 | 1,120,392,751 | |
| 営業利益 | 24,652,442,992 | 23,932,168,942 | |
| 経常利益 | 24,652,442,992 | 23,932,168,942 | |
| 当期純利益 | 24,652,442,992 | 23,932,168,942 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,497,124,493 | 2,790,030,627 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 7,100,665,306 | 10,382,183,832 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,227,955,271 | 18,119,331,314 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,605,772,977 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,622,182,294 | 18,119,331,314 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,335,630,459 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,335,630,459 | |
| 分配金 | ※1 8,900,424,632 | ※1 8,392,334,851 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,382,183,832 | 35,915,688,151 | |
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