- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 2021年3月16日 至 2021年9月13日 | 第13期 自 2021年9月14日 至 2022年3月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10,181 | 382 | |
| 有価証券売買等損益 | 32,430,290,852 | △ 35,939,109,856 | |
| 営業収益合計 | 32,430,301,033 | △ 35,939,109,474 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 716,074 | 686,240 | |
| 受託者報酬 | 34,007,633 | 35,008,482 | |
| 委託者報酬 | 1,496,338,389 | 1,540,375,257 | |
| その他費用 | 1,111,808 | 1,094,385 | |
| 営業費用合計 | 1,532,173,904 | 1,577,164,364 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 30,898,127,129 | △ 37,516,273,838 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 30,898,127,129 | △ 37,516,273,838 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 30,898,127,129 | △ 37,516,273,838 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,798,060,913 | 459,007,498 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 93,765,109,333 | 104,219,198,219 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,301,343,482 | 22,343,947,507 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,301,343,482 | 22,343,947,507 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,910,126,323 | 12,360,003,823 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,910,126,323 | 12,360,003,823 | |
| 分配金 | ※1 25,037,194,489 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,219,198,219 | 76,227,860,567 | |
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