有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月15日-令和4年9月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2021年9月14日 至 2022年3月14日 | 第14期 自 2022年3月15日 至 2022年9月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 382 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 35,939,109,856 | 21,177,923,609 | |
| 営業収益合計 | △ 35,939,109,474 | 21,177,923,609 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 686,240 | 382,593 | |
| 受託者報酬 | 35,008,482 | 31,838,450 | |
| 委託者報酬 | 1,540,375,257 | 1,400,894,081 | |
| その他費用 | 1,094,385 | 1,098,946 | |
| 営業費用合計 | 1,577,164,364 | 1,434,214,070 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 37,516,273,838 | 19,743,709,539 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 37,516,273,838 | 19,743,709,539 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 37,516,273,838 | 19,743,709,539 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 459,007,498 | 525,451,060 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 104,219,198,219 | 76,227,860,567 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,343,947,507 | 5,785,989,248 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,343,947,507 | 5,785,989,248 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,360,003,823 | 4,654,503,781 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,360,003,823 | 4,654,503,781 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,227,860,567 | 96,577,604,513 | |
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