有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月14日-令和2年3月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2019年3月14日 至 2019年9月13日 | 第9期 自 2019年9月14日 至 2020年3月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 311 | 11,110 | |
| 有価証券売買等損益 | 17,595,021,704 | △ 31,482,445,475 | |
| 営業収益合計 | 17,595,022,015 | △ 31,482,434,365 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,195,556 | 898,444 | |
| 受託者報酬 | 41,632,620 | 36,046,837 | |
| 委託者報酬 | 1,831,837,180 | 1,586,063,279 | |
| その他費用 | 1,470,982 | 1,144,557 | |
| 営業費用合計 | 1,876,136,338 | 1,624,153,117 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 15,718,885,677 | △ 33,106,587,482 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 15,718,885,677 | △ 33,106,587,482 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 15,718,885,677 | △ 33,106,587,482 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,928,473,823 | 7,140,621,064 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 64,550,641,560 | 64,629,937,727 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,540,389,245 | 3,063,589,289 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,540,389,245 | 3,063,589,289 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,251,504,932 | 20,867,459,340 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,251,504,932 | 20,867,459,340 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,629,937,727 | 6,578,859,130 | |
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