- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2020年3月14日 至 2020年9月14日 | 第11期 自 2020年9月15日 至 2021年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 29,355 | 16,281 | |
| 有価証券売買等損益 | 98,383,734,876 | 51,280,258,601 | |
| 営業収益合計 | 98,383,764,231 | 51,280,274,882 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 811,737 | 601,617 | |
| 受託者報酬 | 30,687,842 | 31,961,425 | |
| 委託者報酬 | 1,350,267,103 | 1,406,305,556 | |
| その他費用 | 1,165,276 | 1,092,218 | |
| 営業費用合計 | 1,382,931,958 | 1,439,960,816 | |
| 営業利益 | 97,000,832,273 | 49,840,314,066 | |
| 経常利益 | 97,000,832,273 | 49,840,314,066 | |
| 当期純利益 | 97,000,832,273 | 49,840,314,066 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,128,565,381 | 5,837,497,619 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,578,859,130 | 75,999,656,855 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,393,047,576 | 13,284,372,679 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,393,047,576 | 13,284,372,679 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,045,631,335 | 15,819,896,549 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,045,631,335 | 15,819,896,549 | |
| 分配金 | ※1 10,798,885,408 | ※1 23,701,840,099 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,999,656,855 | 93,765,109,333 | |
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