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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月14日-平成30年9月13日)

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【提出】: 2018/12/06 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自平成29年9月14日至平成30年3月13日	第6期自平成30年3月14日至平成30年9月13日
営業収益
	受取利息	-	2,336
	有価証券売買等損益	27,417,389,636	△ 617,996,062
	営業収益合計	27,417,389,636	△ 617,993,726
営業費用
	支払利息	2,208,746	1,007,740
	受託者報酬	42,724,470	54,339,913
	委託者報酬	1,879,878,485	2,390,958,454
	その他費用	1,057,815	2,493,089
	営業費用合計	1,925,869,516	2,448,799,196
営業利益又は営業損失(△)		25,491,520,120	△ 3,066,792,922
経常利益又は経常損失(△)		25,491,520,120	△ 3,066,792,922
当期純利益又は当期純損失(△)		25,491,520,120	△ 3,066,792,922
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,011,725,107	△ 435,788,595
期首剰余金又は期首欠損金(△)		35,915,688,151	87,479,775,142
剰余金増加額又は欠損金減少額		53,303,180,464	14,248,279,781
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,303,180,464	14,248,279,781
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,161,959,556	14,591,148,321
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,161,959,556	14,591,148,321
分配金		※1 9,056,928,930	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		87,479,775,142	84,505,902,275

開示資料

決算

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