- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月14日-平成29年3月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年3月15日 至 平成28年9月13日 | 第3期 自 平成28年9月14日 至 平成29年3月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 2,852,297,832 | 25,298,431,084 | |
| 営業収益合計 | 2,852,297,832 | 25,298,431,084 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 432,904 | 749,974 | |
| 受託者報酬 | 12,469,687 | 14,314,533 | |
| 委託者報酬 | 548,668,223 | 629,840,973 | |
| その他費用 | 1,078,632 | 1,082,612 | |
| 営業費用合計 | 562,649,446 | 645,988,092 | |
| 営業利益 | 2,289,648,386 | 24,652,442,992 | |
| 経常利益 | 2,289,648,386 | 24,652,442,992 | |
| 当期純利益 | 2,289,648,386 | 24,652,442,992 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 367,368,368 | 5,497,124,493 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 5,976,673,528 | △ 7,100,665,306 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,292,236,636 | 7,227,955,271 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,292,236,636 | 2,605,772,977 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,622,182,294 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,338,508,432 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,338,508,432 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 8,900,424,632 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 7,100,665,306 | 10,382,183,832 | |
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