- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月16日-令和3年9月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 2020年9月15日 至 2021年3月15日 | 第12期 自 2021年3月16日 至 2021年9月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 16,281 | 10,181 | |
| 有価証券売買等損益 | 51,280,258,601 | 32,430,290,852 | |
| 営業収益合計 | 51,280,274,882 | 32,430,301,033 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 601,617 | 716,074 | |
| 受託者報酬 | 31,961,425 | 34,007,633 | |
| 委託者報酬 | 1,406,305,556 | 1,496,338,389 | |
| その他費用 | 1,092,218 | 1,111,808 | |
| 営業費用合計 | 1,439,960,816 | 1,532,173,904 | |
| 営業利益 | 49,840,314,066 | 30,898,127,129 | |
| 経常利益 | 49,840,314,066 | 30,898,127,129 | |
| 当期純利益 | 49,840,314,066 | 30,898,127,129 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,837,497,619 | 1,798,060,913 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 75,999,656,855 | 93,765,109,333 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,284,372,679 | 19,301,343,482 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,284,372,679 | 19,301,343,482 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,819,896,549 | 12,910,126,323 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,819,896,549 | 12,910,126,323 | |
| 分配金 | ※1 23,701,840,099 | ※1 25,037,194,489 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,765,109,333 | 104,219,198,219 | |
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