剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成29年9月14日至平成30年3月13日	第6期自平成30年3月14日至平成30年9月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,011,725,107	△435,788,595
期首剰余金又は期首欠損金(△)		35,915,688,151	87,479,775,142
剰余金増加額又は欠損金減少額		53,303,180,464	14,248,279,781
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,303,180,464	14,248,279,781
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,161,959,556	14,591,148,321
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,161,959,556	14,591,148,321
分配金		※19,056,928,930	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		87,479,775,142	84,505,902,275

2018/12/06 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成29年9月14日至 平成30年3月13日	第6期自 平成30年3月14日至 平成30年9月13日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(20,480,788,639円)、投資信託約款に規定される収益調整金(60,407,829,606円)及び分配準備積立金(15,650,095,799円)より分配対象額は96,538,714,044円(1万口当たり3,197.73円)であり、うち9,056,928,930円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(61,483,021,148円)及び分配準備積立金(23,025,515,139円)より分配対象額は84,508,536,287円(1万口当たり2,761.29円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/12/06 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表		(単位:円)
元本	174,311,854,257	266,534,687,607
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,559,596,215	108,541,028,010

2018/12/06 9:01