当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2019年3月14日至2019年9月13日	第9期自2019年9月14日至2020年3月13日
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,540,389,245	3,063,589,289
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,540,389,245	3,063,589,289
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,251,504,932	20,867,459,340

2020/06/05 9:07

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第7期計算期間(2019年2月14日から2019年8月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第6期
(2019年2月13日現在)第7期 (2019年8月13日現在)資産の部流動資産コール・ローン93,754,000299,874,705親投資信託受益証券362,643,636,001280,871,828,299未収入金600,000,000800,000,000流動資産合計363,337,390,001281,971,703,004資産合計363,337,390,001281,971,703,004負債の部流動負債未払解約金599,999,999-未払受託者報酬40,123,37835,656,053未払委託者報酬1,013,116,603900,316,544その他未払費用600,448599,514流動負債合計1,653,840,428936,572,111負債合計1,653,840,428936,572,111純資産の部元本等元本262,272,544,421208,549,294,874剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)99,411,005,15272,485,836,019(分配準備積立金)61,092,172,03749,337,731,368元本等合計361,683,549,573281,035,130,893純資産合計361,683,549,573281,035,130,893負債純資産合計363,337,390,001281,971,703,004

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,487,937,594	41,743,649
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,487,937,594	41,743,649
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,709,296,820	20,404,127,133

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第6期
(自 2018年8月14日

2020/06/05 9:07