当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自2021年3月16日至2021年9月13日	第13期自2021年9月14日至2022年3月14日
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,301,343,482	22,343,947,507
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,301,343,482	22,343,947,507
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,910,126,323	12,360,003,823

2022/06/07 9:02

#2 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第11期計算期間(2021年2月16日から2021年8月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第10期 (2021年2月15日現在)第11期 (2021年8月13日現在)資産の部流動資産コール・ローン1,032,651,842139,943,098親投資信託受益証券281,971,389,483282,568,792,956未収入金-700,000,000流動資産合計283,004,041,325283,408,736,054資産合計283,004,041,325283,408,736,054負債の部流動負債未払受託者報酬27,649,60028,825,775未払委託者報酬698,153,177727,851,874その他未払費用605,244582,756流動負債合計726,408,021757,260,405負債合計726,408,021757,260,405純資産の部元本等元本109,461,932,770105,875,605,705剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)172,815,700,534176,775,869,944(分配準備積立金)145,232,961,018140,195,618,954元本等合計282,277,633,304282,651,475,649純資産合計282,277,633,304282,651,475,649負債純資産合計283,004,041,325283,408,736,054

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,397,255,544	12,161,709,730
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,397,255,544	12,161,709,730
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,604,843,682	18,839,054,345

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第10期 (自 2020年8月14日 至 2021年2月15日)第11期 (自 2021年2月16日 至 2021年8月13日)営業収益有価証券売買等損益70,290,336,8309,397,403,473営業収益合計70,290,336,8309,397,403,473営業費用支払利息273,918263,490受託者報酬27,649,60028,825,775委託者報酬698,153,177727,851,874その他費用617,825620,067営業費用合計726,694,520757,561,206営業利益又は営業損失(△)69,563,642,3108,639,842,267経常利益又は経常損失(△)69,563,642,3108,639,842,267当期純利益又は当期純損失(△)69,563,642,3108,639,842,267一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)2,383,352,454△1,997,671,758期首剰余金又は期首欠損金(△)120,842,998,816172,815,700,534剰余金増加額又は欠損金減少額5,397,255,54412,161,709,730当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額5,397,255,54412,161,709,730剰余金減少額又は欠損金増加額20,604,843,68218,839,054,345当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額20,604,843,68218,839,054,345分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)172,815,700,534176,775,869,944e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項計算期間の取扱い
当ファンドの計算期間は原則として、毎年2月14日から8月13日まで及び、8月14日から翌年2月13日までとなっておりますが、2021年2月13日及び2021年2月14日が休業日のため、当計算期間は2021年2月16日から2021年8月13日までとなっております。(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022/06/07 9:02