当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自2021年9月14日至2022年3月14日	第14期自2022年3月15日至2022年9月13日
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,343,947,507	5,785,989,248
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,343,947,507	5,785,989,248
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,360,003,823	4,654,503,781

2022/12/06 9:05

#2 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第12期計算期間(2021年8月14日から2022年2月14日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第11期 (2021年8月13日現在)第12期 (2022年2月14日現在)資産の部流動資産コール・ローン139,943,098300,522,496親投資信託受益証券282,568,792,956256,847,934,723未収入金700,000,000800,000,000流動資産合計283,408,736,054257,948,457,219資産合計283,408,736,054257,948,457,219負債の部流動負債未払解約金-200,000,000未払受託者報酬28,825,77531,600,851未払委託者報酬727,851,874797,922,512その他未払費用582,756598,845流動負債合計757,260,4051,030,122,208負債合計757,260,4051,030,122,208純資産の部元本等元本105,875,605,705101,656,372,802剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)176,775,869,944155,261,962,209(分配準備積立金)140,195,618,954123,127,505,741元本等合計282,651,475,649256,918,335,011純資産合計282,651,475,649256,918,335,011負債純資産合計283,408,736,054257,948,457,219

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,161,709,730	15,065,170,737
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,161,709,730	15,065,170,737
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,839,054,345	21,735,410,742

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第11期 (自 2021年2月16日 至 2021年8月13日)第12期 (自 2021年8月14日 至 2022年2月14日)営業収益有価証券売買等損益9,397,403,473△12,530,858,233営業収益合計9,397,403,473△12,530,858,233営業費用支払利息263,490148,355受託者報酬28,825,77531,600,851委託者報酬727,851,874797,922,512その他費用620,067610,788営業費用合計757,561,206830,282,506営業利益又は営業損失(△)8,639,842,267△13,361,140,739経常利益又は経常損失(△)8,639,842,267△13,361,140,739当期純利益又は当期純損失(△)8,639,842,267△13,361,140,739一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△1,997,671,7581,482,526,991期首剰余金又は期首欠損金(△)172,815,700,534176,775,869,944剰余金増加額又は欠損金減少額12,161,709,73015,065,170,737当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額12,161,709,73015,065,170,737剰余金減少額又は欠損金増加額18,839,054,34521,735,410,742当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額18,839,054,34521,735,410,742分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)176,775,869,944155,261,962,209e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項計算期間の取扱い
当ファンドの計算期間は原則として、毎年2月14日から8月13日まで及び、8月14日から翌年2月13日までとなっておりますが、2022年2月13日が休業日のため、当計算期間は2021年8月14日から2022年2月14日までとなっております。(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022/12/06 9:05