剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		当中間計算期間自平成27年12月9日至平成28年6月8日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△3,644,748
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,175,042
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,175,042
剰余金減少額又は欠損金増加額		88,407,840
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,407,840
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△58,209,055

2016/09/01 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	80,025,126,905
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		78,536,492,089

2016/09/01 9:06