剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日	当中間計算期間自平成29年9月20日至平成30年3月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		48,251,651	24,393,068
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△72,448,093	23,086,378
剰余金増加額又は欠損金減少額		81,115,728	135,472,772
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,115,728	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	135,472,772
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,127,423	60,144,201
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	60,144,201
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,127,423	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		5,456,023	81,739,499

2018/06/12 10:11

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	56,891,999,288	55,002,110,513
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		81,864,245,513	88,303,620,552

2018/06/12 10:11