有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年6月10日)
(平成28年7月末現在)
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジあり)
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)ドイツ株式マザーファンド
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 81,891,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 408,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,483,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,355,365 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9659 | 円 |
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 142,945,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,617,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 167,452,186 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8517 | 円 |
(参考)ドイツ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 224,062,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 211,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,850,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 260,278,562 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8600 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
