有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
(平成29年1月末現在)
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジあり)
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)ドイツ株式マザーファンド
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 86,547,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 345,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,202,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,143,417 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0368 | 円 |
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 153,440,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 383,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,057,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,522,499 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9970 | 円 |
(参考)ドイツ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 239,237,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,230,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 236,076,679 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0134 | 円 |
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