有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(平成29年7月末現在)
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジあり)
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)ドイツ株式マザーファンド
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 36,809,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 476,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,333,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,838,767 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0429 | 円 |
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 124,945,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,939,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,005,811 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,475,797 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0565 | 円 |
(参考)ドイツ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 161,721,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,621,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,184,044 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1367 | 円 |
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