有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,608,297,624	1.3683	1.4027	-	100.00
	日本			6,305,837,466	6,464,059,077	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	227,541	9,143.12	9,546.59	-	4.05
	アメリカ			2,080,436,152	2,172,242,546	-
2	EQUINIX INC	投資証券	30,583	61,921.54	62,187.90	-	3.54
	アメリカ			1,893,746,537	1,901,892,570	-
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	111,061	17,041.48	16,460.47	-	3.41
	アメリカ			1,892,644,661	1,828,117,191	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	146,156	9,482.79	9,849.28	-	2.68
	アメリカ			1,385,966,706	1,439,532,069	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	54,155	26,703.99	24,308.54	-	2.45
	アメリカ			1,446,155,036	1,316,429,460	-
6	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	125,746	8,930.97	9,673.98	-	2.27
	アメリカ			1,123,034,536	1,216,465,295	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	50,376	22,987.31	23,842.54	-	2.24
	アメリカ			1,158,009,180	1,201,091,915	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	75,161	13,630.95	14,090.16	-	1.97
	アメリカ			1,024,516,571	1,059,030,575	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	114,814	8,080.82	8,921.62	-	1.91
	アメリカ			927,792,404	1,024,327,705	-
10	VENTAS INC	投資証券	134,434	7,776.05	7,066.31	-	1.77
	アメリカ			1,045,366,044	949,952,587	-
11	LINK REIT	投資証券	760,020	1,269.90	1,191.06	-	1.69
	香港			965,152,854	905,235,121	-
12	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	23,720	34,053.21	35,674.53	-	1.58
	アメリカ			807,742,255	846,199,899	-
13	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	49,671	15,996.55	16,834.35	-	1.56
	オランダ			794,564,776	836,179,296	-
14	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	51,887	14,392.09	15,126.69	-	1.46
	アメリカ			746,762,719	784,878,999	-
15	HCP INC	投資証券	177,291	3,732.83	4,016.58	-	1.33
	アメリカ			661,798,171	712,104,052	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	40,944	16,192.09	17,318.45	-	1.32
	アメリカ			662,969,215	709,086,731	-
17	WP CAREY INC	投資証券	61,670	9,540.15	10,036.55	-	1.15
	アメリカ			588,341,092	618,954,556	-
18	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	575,995	1,118.88	1,073.49	-	1.15
	オーストラリア			644,473,812	618,326,485	-
19	MID AMERICA	投資証券	41,182	13,599.48	14,890.42	-	1.14
	アメリカ			560,053,973	613,217,638	-
20	UDR INC	投資証券	105,763	5,120.64	5,483.19	-	1.08
	アメリカ			541,574,967	579,919,343	-
21	INVITATION HOMES INC	投資証券	172,820	3,116.61	3,316.48	-	1.07
	アメリカ			538,612,729	573,154,903	-
22	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	32,748	15,298.61	17,461.08	-	1.07
	アメリカ			500,998,958	571,815,631	-
23	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	46,416	12,271.77	12,069.34	-	1.04
	アメリカ			569,606,715	560,210,856	-
24	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	1,923,017	294.78	289.82	-	1.04
	オーストラリア			566,868,897	557,344,171	-
25	DUKE REALTY TRUST	投資証券	130,588	3,563.30	3,864.15	-	0.94
	アメリカ			465,325,227	504,611,776	-
26	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	65,779	7,042.30	7,529.05	-	0.92
	アメリカ			463,236,092	495,253,511	-
27	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	263,729	1,879.40	1,813.94	-	0.89
	アメリカ			495,653,964	478,388,793	-
28	SEGRO PLC	投資証券	389,311	1,086.76	1,195.96	-	0.87
	イギリス			423,088,432	465,604,104	-
29	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	60,315	7,448.78	7,594.37	-	0.85
	アメリカ			449,273,705	458,055,029	-
30	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	34,861	11,789.94	12,477.64	-	0.81
	アメリカ			411,009,382	434,983,286	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.00
投資信託受益証券	10.31
投資証券	89.30
合計	99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
資本市場	外国	0.00
合計		0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。