有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	14,451,938,379	1.5665	1.7102	-	100.00
	日本			22,639,622,836	24,715,705,015	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	329,298	16,709.99	16,750.41	-	8.57
	アメリカ			5,502,568,983	5,515,878,092	-
2	EQUINIX INC	投資証券	32,494	93,071.38	84,219.09	-	4.25
	アメリカ			3,024,261,671	2,736,615,207	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	56,370	45,083.10	46,188.92	-	4.04
	アメリカ			2,541,334,698	2,603,669,442	-
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	220,385	9,660.47	9,238.08	-	3.16
	アメリカ			2,129,024,335	2,035,934,393	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	116,825	14,628.47	16,154.40	-	2.93
	アメリカ			1,708,971,212	1,887,238,901	-
6	VICI PROPERTIES INC	投資証券	343,757	4,489.34	4,763.59	-	2.54
	アメリカ			1,543,242,568	1,637,518,713	-
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	102,589	18,266.02	15,032.08	-	2.40
	アメリカ			1,873,893,056	1,542,126,198	-
8	WELLTOWER INC	投資証券	165,403	11,228.69	9,117.98	-	2.34
	アメリカ			1,857,259,407	1,508,142,899	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	49,922	28,188.10	26,034.45	-	2.02
	アメリカ			1,407,206,516	1,299,692,112	-
10	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	47,812	24,703.38	26,495.54	-	1.97
	アメリカ			1,181,118,106	1,266,804,978	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	53,020	20,216.18	21,604.44	-	1.78
	アメリカ			1,071,862,163	1,145,467,790	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	120,874	10,452.36	9,359.65	-	1.76
	アメリカ			1,263,419,237	1,131,338,793	-
13	INVITATION HOMES INC	投資証券	207,101	5,096.20	4,745.80	-	1.53
	アメリカ			1,055,428,141	982,860,464	-
14	MID AMERICA	投資証券	41,232	24,243.61	23,218.99	-	1.49
	アメリカ			999,612,930	957,365,750	-
15	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	599,541	1,674.31	1,592.08	-	1.48
	オーストラリア			1,003,820,658	954,521,731	-
16	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	44,056	22,380.86	19,777.88	-	1.35
	アメリカ			986,011,342	871,334,457	-
17	VENTAS INC	投資証券	142,804	6,987.89	5,884.43	-	1.31
	アメリカ			997,899,513	840,321,484	-
18	WP CAREY INC	投資証券	74,150	12,159.03	11,254.41	-	1.30
	アメリカ			901,592,210	834,514,990	-
19	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	103,865	7,156.52	7,427.82	-	1.20
	アメリカ			743,312,023	771,491,147	-
20	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	23,270	37,548.22	32,949.30	-	1.19
	アメリカ			873,747,132	766,730,266	-
21	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	255,491	2,478.79	2,765.04	-	1.10
	アメリカ			633,310,781	706,445,134	-
22	KIMCO REALTY	投資証券	221,052	2,896.86	3,129.76	-	1.07
	アメリカ			640,357,957	691,841,608	-
23	LINK REIT	投資証券	745,320	1,163.64	915.22	-	1.06
	香港			867,288,563	682,132,143	-
24	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	192,865	3,660.97	3,524.14	-	1.06
	アメリカ			706,073,263	679,683,299	-
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	91,321	6,872.08	7,405.58	-	1.05
	アメリカ			627,566,090	676,285,610	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	38,078	19,035.29	17,046.93	-	1.01
	アメリカ			724,826,133	649,113,183	-
27	UDR INC	投資証券	109,181	6,482.44	5,868.13	-	1.00
	アメリカ			707,760,360	640,688,388	-
28	SEGRO PLC	投資証券	432,277	1,643.07	1,363.13	-	0.92
	イギリス			710,261,818	589,251,994	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	62,545	10,131.64	9,347.79	-	0.91
	アメリカ			633,683,762	584,657,713	-
30	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	51,009	12,900.69	10,793.32	-	0.86
	アメリカ			658,051,406	550,556,867	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.81
投資証券	90.96
合計	100.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。